富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj)富国基金管理有限公司持有人户数15.59万 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9730元基金经理汪孟海 、 张峰 、 彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深价值精选灵活配置混合C | ||||
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.89亿 | 80.25% |
| (其中) 股票 | 14.89亿 | 80.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.50亿 | 18.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,683.70万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.79%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.86亿 | 10.05% |
| 采矿业 | 5,127.78万 | 2.76% |
| 制造业 | 1,818.33万 | 0.98% |
| 金融业 | 1,799.30万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.98万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.91万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.46%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2.80亿 | 15.09% |
| 金融 | 2.77亿 | 14.92% |
| 能源 | 2.57亿 | 13.84% |
| 工业 | 1.27亿 | 6.82% |
| 非日常生活消费品 | 8,598.04万 | 4.63% |
| 公用事业 | 7,217.22万 | 3.89% |
| 日常消费品 | 5,228.53万 | 2.82% |
| 原材料 | 2,962.20万 | 1.60% |
| 房地产 | 2,576.72万 | 1.39% |
| 医疗保健 | 871.20万 | 0.47% |
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