富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj)富国基金管理有限公司持有人户数15.59万 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9730元基金经理汪孟海 、 张峰 、 彭陈晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深价值精选灵活配置混合C | ||||
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,046.40万元 | 1.50% | 174.40万元 | 0.25% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,952.29万元 | 1.50% | 492.05万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,797.70万元 | 1.50% | 299.62万元 | 0.25% |
