富国沪港深价值精选灵活配置混合A (001371.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9390元基金经理汪孟海 、 张峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率345.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金富国沪港深价值精选灵活配置混合C | ||||
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富国沪港深价值精选灵活配置混合A(001371) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 18.44亿 | 18.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.60亿 | 18.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 16.75亿 | 18.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.55亿 | 19.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.34亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 22.11亿 | 20.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 30.84亿 | 28.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 31.42亿 | 28.31亿元 | -- |
