金元顺安优质精选灵活配置混合C类 (001375.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0976元基金经理周博洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安优质精选灵活配置混合A类 | ||||
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.85亿 | 72.76% |
| (其中) 股票 | 6.85亿 | 72.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 21.67% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 21.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,802.41万 | 2.98% |
| 4 | 其他资产 | 2,433.51万 | 2.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.89亿 | 51.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,144.29万 | 4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,799.05万 | 4.04% |
| 建筑业 | 3,658.33万 | 3.89% |
| 批发和零售业 | 2,901.69万 | 3.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,757.17万 | 1.87% |
| 采矿业 | 1,530.34万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,143.23万 | 1.21% |
| 房地产业 | 672.92万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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