金元顺安优质精选灵活配置混合C类 (001375.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1257元基金经理周博洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,122.89万元 | 1.50% | 187.15万元 | 0.25% |
| 2023-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 34.65万元 | 1.50% | 5.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 111.00万元 | 1.50% | 18.50万元 | 0.25% |
