金元顺安优质精选灵活配置混合C类 (001375.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1257元基金经理周博洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.84% |
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金元顺安优质精选灵活配置混合C类(001375) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 4.64亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.95亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.78元 | 24.76亿 | 13.90亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.10亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 2,198.02万 | 1,342.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.55元 | 2,534.42万 | 1,635.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 6,339.55万 | 4,591.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 6,220.17万 | 4,591.55万元 | -- |
