国富金融地产混合A (001392.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0767元基金经理赵宇烨管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率142.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金国富金融地产混合C | ||||
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国富金融地产混合A(001392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-02 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-07-01 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-06-27 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-06-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-06-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-06-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-21 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-06-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-06-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-06-17 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-06-14 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-13 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-06-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-11 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-07 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-05 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-06-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-05-31 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-05-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-05-29 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-05-28 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-05-27 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-05-24 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-05-23 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-05-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-05-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-05-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-05-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-05-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-05-15 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-05-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-05-13 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-05-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-05-09 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-05-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-05-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-05-06 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-04-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-04-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-04-26 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-04-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-04-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-04-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
