国富金融地产混合C (001393.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1,474.00 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2875元基金经理赵宇烨 、 高燕芸管理费用率0.80%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金国富金融地产混合A | ||||
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国富金融地产混合C(001393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2024-12-26 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-12-25 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-12-24 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-12-23 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2024-12-20 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-12-19 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-12-18 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-12-17 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-16 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-12-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-12-12 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-11 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-12-10 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-12-09 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2024-12-06 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-12-05 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2024-12-04 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-12-03 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-12-02 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-11-29 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2024-11-28 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-11-27 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2024-11-26 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-11-25 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-11-22 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-11-21 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-11-20 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-11-19 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-11-18 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-11-15 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-11-14 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2024-11-13 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-11-12 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2024-11-11 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2024-11-08 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-11-07 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2024-11-06 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-11-05 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-11-04 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-11-01 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-10-31 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-10-30 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-10-29 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-10-28 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-10-25 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-10-24 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-10-23 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2024-10-22 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-10-21 | 1.2722元 | 1.2722元 |
