国富金融地产混合C (001393.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1073元基金经理赵宇烨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金国富金融地产混合A | ||||
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国富金融地产混合C(001393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-07-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-07-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-02 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-07-01 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-06-28 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-06-27 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-06-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-06-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-06-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-06-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-06-18 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-06-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-14 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-06-13 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-06-12 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-11 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-06-07 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-06-06 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-06-05 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-06-04 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-06-03 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-05-31 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-05-30 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-05-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-05-28 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-05-27 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-05-24 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-05-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-05-22 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-05-21 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-05-20 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-05-17 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-05-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-05-15 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-05-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-05-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-05-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-05-09 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-05-08 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-05-07 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-05-06 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-04-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-04-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-04-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-04-25 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-04-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-04-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
