华泰柏瑞健康生活混合 (001398.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9940元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率402.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,411.41万 | 92.01% |
| (其中) 股票 | 7,411.41万 | 92.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 464.23万 | 5.76% |
| 3 | 其他资产 | 179.58万 | 2.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,559.36万 | 44.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,682.75万 | 20.89% |
| 采矿业 | 1,174.97万 | 14.59% |
| 教育 | 422.85万 | 5.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 350.76万 | 4.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.72万 | 2.74% |
加载中......
