华泰柏瑞健康生活混合 (001398.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数6,633.00 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0810元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率402.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
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华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,541.42万 | 93.28% |
| (其中) 股票 | 7,541.42万 | 93.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 65.32万 | 0.81% |
| (其中) 债券 | 65.32万 | 0.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 472.28万 | 5.84% |
| 4 | 其他资产 | 5.59万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,683.35万 | 57.93% |
| 采矿业 | 1,272.26万 | 15.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 614.04万 | 7.60% |
| 房地产业 | 576.13万 | 7.13% |
| 金融业 | 283.79万 | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.75万 | 0.70% |
| 教育 | 49.84万 | 0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.26万 | 0.07% |
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