华泰柏瑞健康生活混合 (001398.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率522.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
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华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 161.40万元 | 1.50% | 26.90万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 96.86万元 | 1.50% | 16.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 309.45万元 | 1.50% | 51.58万元 | 0.25% |
