华泰柏瑞健康生活混合 (001398.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率522.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-02 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-01 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-06-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-06-21 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-20 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-06-19 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-17 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-14 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-06-13 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-06-12 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-06-11 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-06-07 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-06-05 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-06-04 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-06-03 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-05-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-05-30 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-05-29 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-05-28 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-05-27 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-05-24 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-05-23 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-05-22 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-05-21 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-05-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-05-17 | 1.2170元 | 1.2170元 |
