华泰柏瑞健康生活混合 (001398.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9940元基金经理吕慧建管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率402.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-28 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-27 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-08-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-08-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-08-16 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-08-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-14 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-08-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-09 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-07 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-06 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-08-01 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-31 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-07-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-22 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-07-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-18 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-16 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-15 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-07-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-09 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-07-08 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-05 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-07-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-02 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-01 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-06-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-25 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-06-24 | 1.1150元 | 1.1150元 |
