华泰柏瑞健康生活混合 (001398.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0370元基金经理吕慧建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率522.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% |
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华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 7,854.73万 | 7,082.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,605.60万 | 7,268.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 9,279.23万 | 7,507.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,475.42万 | 7,805.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 1.13亿 | 8,260.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 1.41亿 | 9,655.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 1.41亿 | 9,835.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.51元 | 1.49亿 | 9,872.70万元 | -- |
