中信保诚新选混合A (001402.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数525.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2120元基金经理孙惠成管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率305.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新选混合B | ||||
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中信保诚新选混合A(001402) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,486.06万 | 46.43% |
| (其中) 股票 | 2,486.06万 | 46.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,019.02万 | 37.71% |
| (其中) 债券 | 2,019.02万 | 37.71% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 424.03万 | 7.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 422.56万 | 7.89% |
| 5 | 其他资产 | 2.56万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,749.21万 | 32.67% |
| 采矿业 | 669.29万 | 12.50% |
| 金融业 | 39.98万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.58万 | 0.52% |
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