中信保诚新选混合A (001402.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2870元基金经理孙惠成管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率324.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新选混合B | ||||
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中信保诚新选混合A(001402) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,425.49万 | 27.61% |
| (其中) 股票 | 1,425.49万 | 27.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,510.45万 | 29.25% |
| (其中) 债券 | 1,510.45万 | 29.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 525.98万 | 10.19% |
| 4 | 其他资产 | 1,701.60万 | 32.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.61%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 891.39万 | 17.26% |
| 制造业 | 534.10万 | 10.34% |
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