中信保诚新选混合A (001402.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数525.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2120元基金经理孙惠成管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率305.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新选混合B | ||||
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中信保诚新选混合A(001402) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.36元 | 2,641.48万 | 1,945.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 2,585.16万 | 1,971.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,587.33万 | 2,007.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 1,278.33万 | 1,005.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,299.40万 | 1,019.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 339.13万 | 259.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 1.07亿 | 8,131.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 1.06亿 | 8,163.96万元 | -- |
