中信保诚新选混合A (001402.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数525.00 | 成立日期 | 2015-06-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2120元基金经理孙惠成管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率305.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚新选混合B | ||||
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中信保诚新选混合A(001402) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.13万元 | 0.65% | 3.26万元 | 0.15% |
| 2024-05-31 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 33.37万元 | 0.65% | 7.70万元 | 0.15% |
| 2023-09-26 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-09-13 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 27.32万元 | 0.65% | 6.30万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 359.53万元 | 0.65% | 82.97万元 | 0.15% |
