德邦鑫星价值A (001412.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数932.00 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6550元基金经理雷涛 、 陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率21.67倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金德邦鑫星价值灵活配置混合C | ||||
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德邦鑫星价值A(001412) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,400.18万 | 91.84% |
| (其中) 股票 | 3,400.18万 | 91.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.66万 | 0.83% |
| (其中) 债券 | 30.66万 | 0.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 184.51万 | 4.98% |
| 4 | 其他资产 | 87.02万 | 2.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,043.46万 | 82.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 278.55万 | 7.52% |
| 建筑业 | 78.18万 | 2.11% |
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