德邦鑫星价值A (001412.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数932.00 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6550元基金经理雷涛 、 陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率21.67倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.88% |
| 相关基金: | 主从基金德邦鑫星价值灵活配置混合C | ||||
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德邦鑫星价值A(001412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6550元 | 1.7930元 |
| 2024-12-20 | 1.6726元 | 1.8106元 |
| 2024-12-19 | 1.6192元 | 1.7572元 |
| 2024-12-18 | 1.5422元 | 1.6802元 |
| 2024-12-17 | 1.5340元 | 1.6720元 |
| 2024-12-16 | 1.5410元 | 1.6790元 |
| 2024-12-13 | 1.5025元 | 1.6405元 |
| 2024-12-12 | 1.5128元 | 1.6508元 |
| 2024-12-11 | 1.4794元 | 1.6174元 |
| 2024-12-10 | 1.4498元 | 1.5878元 |
| 2024-12-09 | 1.4643元 | 1.6023元 |
| 2024-12-06 | 1.4981元 | 1.6361元 |
| 2024-12-05 | 1.5050元 | 1.6430元 |
| 2024-12-04 | 1.4742元 | 1.6122元 |
| 2024-12-03 | 1.4920元 | 1.6300元 |
| 2024-12-02 | 1.5083元 | 1.6463元 |
| 2024-11-29 | 1.4705元 | 1.6085元 |
| 2024-11-28 | 1.4408元 | 1.5788元 |
| 2024-11-27 | 1.4626元 | 1.6006元 |
| 2024-11-26 | 1.4106元 | 1.5486元 |
| 2024-11-25 | 1.4104元 | 1.5484元 |
| 2024-11-22 | 1.4659元 | 1.6039元 |
| 2024-11-21 | 1.5208元 | 1.6588元 |
| 2024-11-20 | 1.5282元 | 1.6662元 |
| 2024-11-19 | 1.5033元 | 1.6413元 |
| 2024-11-18 | 1.4590元 | 1.5970元 |
| 2024-11-15 | 1.5117元 | 1.6497元 |
| 2024-11-14 | 1.5915元 | 1.7295元 |
| 2024-11-13 | 1.6695元 | 1.8075元 |
| 2024-11-12 | 1.6272元 | 1.7652元 |
| 2024-11-11 | 1.6634元 | 1.8014元 |
| 2024-11-08 | 1.6351元 | 1.7731元 |
| 2024-11-07 | 1.6302元 | 1.7682元 |
| 2024-11-06 | 1.5846元 | 1.7226元 |
| 2024-11-05 | 1.6082元 | 1.7462元 |
| 2024-11-04 | 1.5390元 | 1.6770元 |
| 2024-11-01 | 1.5084元 | 1.6464元 |
| 2024-10-31 | 1.5603元 | 1.6983元 |
| 2024-10-30 | 1.5630元 | 1.7010元 |
| 2024-10-29 | 1.5220元 | 1.6600元 |
| 2024-10-28 | 1.5506元 | 1.6886元 |
| 2024-10-25 | 1.5451元 | 1.6831元 |
| 2024-10-24 | 1.5276元 | 1.6656元 |
| 2024-10-23 | 1.5025元 | 1.6405元 |
| 2024-10-22 | 1.5160元 | 1.6540元 |
| 2024-10-21 | 1.4951元 | 1.6331元 |
| 2024-10-18 | 1.4433元 | 1.5813元 |
| 2024-10-17 | 1.3099元 | 1.4479元 |
| 2024-10-16 | 1.2788元 | 1.4168元 |
| 2024-10-15 | 1.3257元 | 1.4637元 |
