德邦鑫星价值A (001412.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数932.00 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6272元基金经理雷涛 、 揭诗琪 、 陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率21.67倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% |
| 相关基金: | 主从基金德邦鑫星价值灵活配置混合C | ||||
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德邦鑫星价值A(001412) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1,708.87万 | 1,380.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1,587.75万 | 1,387.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,305.01万 | 1,859.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 1,756.31万 | 1,538.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,694.61万 | 1,562.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 2,014.48万 | 1,684.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 1,449.97万 | 1,101.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 1,322.68万 | 1,123.96万元 | -- |
