德邦鑫星价值A (001412.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2377元持有人户数932.00基金经理雷涛 、 揭诗琪 、 陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率21.67倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金德邦鑫星价值灵活配置混合C | ||||
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德邦鑫星价值A(001412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2377元 | 1.3757元 |
| 2024-09-27 | 1.0852元 | 1.2232元 |
| 2024-09-26 | 1.0322元 | 1.1702元 |
| 2024-09-25 | 0.9995元 | 1.1375元 |
| 2024-09-24 | 0.9918元 | 1.1298元 |
| 2024-09-23 | 0.9310元 | 1.0690元 |
| 2024-09-20 | 0.9316元 | 1.0696元 |
| 2024-09-19 | 0.9352元 | 1.0732元 |
| 2024-09-18 | 0.9491元 | 1.0871元 |
| 2024-09-13 | 0.9653元 | 1.1033元 |
| 2024-09-12 | 0.9400元 | 1.0780元 |
| 2024-09-11 | 0.9417元 | 1.0797元 |
| 2024-09-10 | 0.9395元 | 1.0775元 |
| 2024-09-09 | 0.9208元 | 1.0588元 |
| 2024-09-06 | 0.9156元 | 1.0536元 |
| 2024-09-05 | 0.9373元 | 1.0753元 |
| 2024-09-04 | 0.9472元 | 1.0852元 |
| 2024-09-03 | 0.9643元 | 1.1023元 |
| 2024-09-02 | 0.9684元 | 1.1064元 |
| 2024-08-30 | 1.0063元 | 1.1443元 |
| 2024-08-29 | 0.9732元 | 1.1112元 |
| 2024-08-28 | 0.9855元 | 1.1235元 |
| 2024-08-27 | 0.9882元 | 1.1262元 |
| 2024-08-26 | 1.0005元 | 1.1385元 |
| 2024-08-23 | 1.0201元 | 1.1581元 |
| 2024-08-22 | 1.0361元 | 1.1741元 |
| 2024-08-21 | 1.0418元 | 1.1798元 |
| 2024-08-20 | 1.0327元 | 1.1707元 |
| 2024-08-19 | 1.0471元 | 1.1851元 |
| 2024-08-16 | 1.0432元 | 1.1812元 |
| 2024-08-15 | 1.0191元 | 1.1571元 |
| 2024-08-14 | 1.0059元 | 1.1439元 |
| 2024-08-13 | 1.0130元 | 1.1510元 |
| 2024-08-12 | 1.0060元 | 1.1440元 |
| 2024-08-09 | 1.0067元 | 1.1447元 |
| 2024-08-08 | 0.9989元 | 1.1369元 |
| 2024-08-07 | 1.0155元 | 1.1535元 |
| 2024-08-06 | 1.0087元 | 1.1467元 |
| 2024-08-05 | 0.9809元 | 1.1189元 |
| 2024-08-02 | 1.0522元 | 1.1902元 |
| 2024-08-01 | 1.1086元 | 1.2466元 |
| 2024-07-31 | 1.1119元 | 1.2499元 |
| 2024-07-30 | 1.0805元 | 1.2185元 |
| 2024-07-29 | 1.0799元 | 1.2179元 |
| 2024-07-26 | 1.0506元 | 1.1886元 |
| 2024-07-25 | 1.0338元 | 1.1718元 |
| 2024-07-24 | 1.0741元 | 1.2121元 |
| 2024-07-23 | 1.0735元 | 1.2115元 |
| 2024-07-22 | 1.1044元 | 1.2424元 |
| 2024-07-19 | 1.0957元 | 1.2337元 |
