嘉实事件驱动股票 (001416.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.34万 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7130元基金经理雍大为管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
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嘉实事件驱动股票(001416) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.42亿 | 82.54% |
| (其中) 股票 | 6.42亿 | 82.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,374.54万 | 5.62% |
| (其中) 债券 | 4,374.54万 | 5.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,036.17万 | 9.04% |
| 4 | 其他资产 | 2,178.06万 | 2.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.65亿 | 59.71% |
| 采矿业 | 1.70亿 | 21.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479.17万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249.40万 | 0.32% |
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