嘉实事件驱动股票 (001416.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7430元基金经理雍大为管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率532.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
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嘉实事件驱动股票(001416) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.98亿 | 89.57% |
| (其中) 股票 | 6.98亿 | 89.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,357.85万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 4,357.85万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,696.31万 | 3.46% |
| 4 | 其他资产 | 1,070.00万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.57%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.22亿 | 41.35% |
| 制造业 | 2.71亿 | 34.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,018.14万 | 9.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,312.85万 | 4.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.67万 | 0.23% |
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