嘉实事件驱动股票 (001416.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.34万 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7130元基金经理雍大为管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
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嘉实事件驱动股票(001416) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 7.76亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 7.76亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.14亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 8.36亿 | 10.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.62亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 9.38亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 9.76亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 9.67亿 | 10.52亿元 | -- |
