嘉实事件驱动股票 (001416.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.34万 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7130元基金经理雍大为管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
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嘉实事件驱动股票(001416) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 478.37万元 | 1.20% | 79.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,246.43万元 | 1.20% | 207.74万元 | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 714.80万元 | 1.50% | 119.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,776.38万元 | 1.50% | 296.06万元 | 0.25% |
