汇添富医疗服务灵活配置混合A (001417.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数10.61万 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2450元基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率172.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗服务灵活配置混合D 、 汇添富医疗服务灵活配置混合C | ||||
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汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.40亿 | 86.80% |
| (其中) 股票 | 30.40亿 | 86.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.17亿 | 11.91% |
| 3 | 其他资产 | 4,535.25万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.19亿 | 86.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 972.45万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 670.13万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 311.11万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 148.92万 | 0.04% |
| 金融业 | 5,440.00 | 0.00% |
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