汇添富医疗服务灵活配置混合A (001417.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数10.61万 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2450元基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率172.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗服务灵活配置混合D 、 汇添富医疗服务灵活配置混合C | ||||
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汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 30.38亿 | 22.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 27.25亿 | 22.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.60亿 | 22.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 25.78亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.62亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 26.75亿 | 20.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 28.84亿 | 20.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 30.26亿 | 21.22亿元 | -- |
