汇添富医疗服务灵活配置混合A (001417.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1560元基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗服务灵活配置混合D 、 汇添富医疗服务灵活配置混合C | ||||
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汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-23 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-07-22 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-07-19 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-07-18 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-17 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-16 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-15 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-12 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-07-11 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-07-10 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-09 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-08 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-05 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-07-04 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-01 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-06-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-06-27 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-06-26 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-25 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-06-24 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-06-21 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-06-20 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-06-19 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-06-18 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-06-17 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-06-14 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-06-13 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-06-12 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-06-11 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-06-07 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-06 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-06-05 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-06-04 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-06-03 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-05-31 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-05-30 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-05-29 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-05-28 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-05-27 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-05-24 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-05-23 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-05-22 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-05-21 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-05-20 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-05-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
