汇添富医疗服务灵活配置混合A (001417.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数10.61万 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2220元基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率172.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗服务灵活配置混合D 、 汇添富医疗服务灵活配置混合C | ||||
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汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-12-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-12-19 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-12-18 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-12-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-12-16 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-12-13 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-12-12 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-12-11 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-12-10 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-12-09 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-06 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-12-05 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-12-04 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-12-03 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-12-02 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-11-29 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-11-28 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-27 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-11-26 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-11-25 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-11-22 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-11-21 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-11-20 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-19 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-11-15 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-14 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-11-13 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-11-12 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-11-11 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-11-08 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-11-07 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-11-06 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-11-05 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-11-04 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-11-01 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-10-31 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-10-30 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-10-29 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-10-28 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-10-25 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-10-24 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-23 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-10-22 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-10-21 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-10-18 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-10-17 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-10-16 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-10-15 | 1.2770元 | 1.2770元 |
