汇添富医疗服务灵活配置混合A (001417.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1560元基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率204.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗服务灵活配置混合D 、 汇添富医疗服务灵活配置混合C | ||||
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汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,716.34万元 | 1.50% | 619.39万元 | 0.25% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,180.18万元 | 1.50% | 363.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,448.43万元 | 1.50% | 908.07万元 | 0.25% |
