南方大数据300指数C (001426.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3615元 (2025-04-30) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方大数据300指数C(001426) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 90.83% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 90.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.40万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 24.40万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,172.55万 | 8.96% |
| 4 | 其他资产 | 25.65万 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 65.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,386.47万 | 9.85% |
| 房地产业 | 472.29万 | 1.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 438.44万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 424.07万 | 1.75% |
| 采矿业 | 379.77万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 362.12万 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 348.90万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 340.18万 | 1.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 317.72万 | 1.31% |
| 建筑业 | 277.61万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 273.21万 | 1.13% |
| 教育 | 31.78万 | 0.13% |
加载中......
