南方大数据300指数C (001426.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9921元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据300指数A | ||||
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南方大数据300指数C(001426) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,047.84万 | 2,872.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,272.46万 | 2,949.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 3,903.06万 | 2,968.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,555.32万 | 2,808.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 3,572.87万 | 2,761.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 3,445.19万 | 2,676.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 3,224.16万 | 2,714.17万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 3,306.56万 | 2,656.30万元 | -- |
