南方大数据300指数C (001426.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.76万 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3326元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据300指数A | ||||
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南方大数据300指数C(001426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 52.72万元 | 0.50% | 15.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 109.67万元 | 0.50% | 32.90万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 53.80万元 | 0.50% | 16.14万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 114.09万元 | 0.50% | 34.23万元 | 0.15% |
