南方大数据300指数C (001426.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3615元 (2025-04-30) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-03-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方大数据300指数A |
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南方大数据300指数C(001426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-04-29 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2025-04-28 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2025-04-25 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-04-24 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2025-04-23 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2025-04-22 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2025-04-21 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2025-04-18 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2025-04-17 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-04-16 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2025-04-15 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2025-04-14 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-04-11 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2025-04-10 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-04-09 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-04-08 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2025-04-07 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-04-03 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2025-04-02 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2025-04-01 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2025-03-31 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-03-28 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2025-03-27 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-03-26 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-03-25 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2025-03-24 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2025-03-21 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2025-03-20 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2025-03-19 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2025-03-18 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-03-17 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-03-14 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-03-13 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-03-12 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2025-03-11 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-03-10 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-03-07 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2025-03-06 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-03-05 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-03-04 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2025-03-03 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2025-02-28 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2025-02-27 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2025-02-26 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-02-25 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-02-24 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2025-02-21 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-02-20 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2025-02-19 | 1.3818元 | 1.3818元 |
