南方大数据300指数C (001426.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9921元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据300指数A | ||||
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南方大数据300指数C(001426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-08-28 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-27 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-08-26 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-08-23 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-08-22 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-08-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-08-20 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-08-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-08-15 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-14 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-08-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-08-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-08-09 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-08-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-08-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-05 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-08-02 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-31 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-30 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-29 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-23 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-22 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-07-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-07-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-09 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-08 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-07-03 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-01 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-06-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-06-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-06-25 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-24 | 1.0502元 | 1.0502元 |
