南方大数据300指数C (001426.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.76万 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3326元基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金南方大数据300指数A | ||||
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南方大数据300指数C(001426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-12-19 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-12-18 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-12-17 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-12-16 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-12-13 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-12-12 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-12-11 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2024-12-10 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-12-09 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-12-06 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-12-05 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-12-04 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-12-03 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2024-12-02 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-11-29 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-11-28 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-11-27 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-11-26 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-11-25 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-11-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-11-21 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-11-20 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-11-19 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2024-11-18 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2024-11-15 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-11-14 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-11-13 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-11-12 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-11-11 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-11-08 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-11-07 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-11-06 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2024-11-05 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-11-04 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-11-01 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-10-31 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-10-30 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-10-29 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-10-28 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-10-25 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-10-24 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-10-23 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-10-22 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-10-21 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2024-10-18 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-10-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-10-16 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-10-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-10-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
