中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4650元基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率334.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金中邮乐享收益灵活配置混合C | ||||
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 410.94万 | 31.08% |
| (其中) 股票 | 410.94万 | 31.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 524.98万 | 39.70% |
| (其中) 债券 | 524.98万 | 39.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 241.36万 | 18.25% |
| 4 | 其他资产 | 144.93万 | 10.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 134.25万 | 10.15% |
| 采矿业 | 114.97万 | 8.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62.34万 | 4.71% |
| 批发和零售业 | 23.68万 | 1.79% |
| 建筑业 | 21.20万 | 1.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.70万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 14.84万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.93万 | 0.90% |
| 金融业 | 10.04万 | 0.76% |
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