中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数483.00 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5280元基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率191.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金中邮乐享收益灵活配置混合C | ||||
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 477.60万 | 36.28% |
| (其中) 股票 | 477.60万 | 36.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 363.00万 | 27.58% |
| (其中) 债券 | 363.00万 | 27.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 464.67万 | 35.30% |
| 4 | 其他资产 | 10.99万 | 0.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 217.48万 | 16.52% |
| 采矿业 | 128.97万 | 9.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.40万 | 4.13% |
| 租赁和商务服务业 | 19.30万 | 1.47% |
| 房地产业 | 19.15万 | 1.45% |
| 金融业 | 17.41万 | 1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.65万 | 0.96% |
| 建筑业 | 8.25万 | 0.63% |
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