中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数483.00 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5240元基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率191.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金中邮乐享收益灵活配置混合C | ||||
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3.84万元 | 0.60% | 1.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9.13万元 | 0.60% | 3.04万元 | 0.20% |
| 2023-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5.09万元 | 0.60% | 1.70万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 13.29万元 | 0.60% | 4.43万元 | 0.20% |
