中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4650元基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率334.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金中邮乐享收益灵活配置混合C | ||||
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 1,297.61万 | 858.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,305.28万 | 866.72万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 1,298.17万 | 884.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,343.36万 | 908.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.53元 | 1,413.43万 | 923.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 1,689.77万 | 1,136.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 1,434.09万 | 1,011.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 1,325.24万 | 891.21万元 | -- |
