中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数483.00 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5280元基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率191.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金中邮乐享收益灵活配置混合C | ||||
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5280元 | 1.5880元 |
| 2024-12-25 | 1.5240元 | 1.5840元 |
| 2024-12-24 | 1.5300元 | 1.5900元 |
| 2024-12-23 | 1.5170元 | 1.5770元 |
| 2024-12-20 | 1.5320元 | 1.5920元 |
| 2024-12-19 | 1.5290元 | 1.5890元 |
| 2024-12-18 | 1.5320元 | 1.5920元 |
| 2024-12-17 | 1.5270元 | 1.5870元 |
| 2024-12-16 | 1.5410元 | 1.6010元 |
| 2024-12-13 | 1.5490元 | 1.6090元 |
| 2024-12-12 | 1.5630元 | 1.6230元 |
| 2024-12-11 | 1.5540元 | 1.6140元 |
| 2024-12-10 | 1.5370元 | 1.5970元 |
| 2024-12-09 | 1.5280元 | 1.5880元 |
| 2024-12-06 | 1.5340元 | 1.5940元 |
| 2024-12-05 | 1.5250元 | 1.5850元 |
| 2024-12-04 | 1.5200元 | 1.5800元 |
| 2024-12-03 | 1.5320元 | 1.5920元 |
| 2024-12-02 | 1.5300元 | 1.5900元 |
| 2024-11-29 | 1.5250元 | 1.5850元 |
| 2024-11-28 | 1.5120元 | 1.5720元 |
| 2024-11-27 | 1.5180元 | 1.5780元 |
| 2024-11-26 | 1.4980元 | 1.5580元 |
| 2024-11-25 | 1.5040元 | 1.5640元 |
| 2024-11-22 | 1.5120元 | 1.5720元 |
| 2024-11-21 | 1.5350元 | 1.5950元 |
| 2024-11-20 | 1.5310元 | 1.5910元 |
| 2024-11-19 | 1.5190元 | 1.5790元 |
| 2024-11-18 | 1.5030元 | 1.5630元 |
| 2024-11-15 | 1.5160元 | 1.5760元 |
| 2024-11-14 | 1.5320元 | 1.5920元 |
| 2024-11-13 | 1.5510元 | 1.6110元 |
| 2024-11-12 | 1.5490元 | 1.6090元 |
| 2024-11-11 | 1.5640元 | 1.6240元 |
| 2024-11-08 | 1.5580元 | 1.6180元 |
| 2024-11-07 | 1.5660元 | 1.6260元 |
| 2024-11-06 | 1.5520元 | 1.6120元 |
| 2024-11-05 | 1.5510元 | 1.6110元 |
| 2024-11-04 | 1.5330元 | 1.5930元 |
| 2024-11-01 | 1.5280元 | 1.5880元 |
| 2024-10-31 | 1.5260元 | 1.5860元 |
| 2024-10-30 | 1.5250元 | 1.5850元 |
| 2024-10-29 | 1.5270元 | 1.5870元 |
| 2024-10-28 | 1.5340元 | 1.5940元 |
| 2024-10-25 | 1.5330元 | 1.5930元 |
| 2024-10-24 | 1.5320元 | 1.5920元 |
| 2024-10-23 | 1.5420元 | 1.6020元 |
| 2024-10-22 | 1.5450元 | 1.6050元 |
| 2024-10-21 | 1.5400元 | 1.6000元 |
| 2024-10-18 | 1.5290元 | 1.5890元 |
