中邮乐享收益灵活配置混合A (001430.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4650元基金经理江刘玮管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率334.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金中邮乐享收益灵活配置混合C | ||||
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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4650元 | 1.5250元 |
| 2024-07-25 | 1.4520元 | 1.5120元 |
| 2024-07-24 | 1.4640元 | 1.5240元 |
| 2024-07-23 | 1.4720元 | 1.5320元 |
| 2024-07-22 | 1.4930元 | 1.5530元 |
| 2024-07-19 | 1.5010元 | 1.5610元 |
| 2024-07-18 | 1.5090元 | 1.5690元 |
| 2024-07-17 | 1.5060元 | 1.5660元 |
| 2024-07-16 | 1.5230元 | 1.5830元 |
| 2024-07-15 | 1.5140元 | 1.5740元 |
| 2024-07-12 | 1.5090元 | 1.5690元 |
| 2024-07-11 | 1.5230元 | 1.5830元 |
| 2024-07-10 | 1.5130元 | 1.5730元 |
| 2024-07-09 | 1.5210元 | 1.5810元 |
| 2024-07-08 | 1.5050元 | 1.5650元 |
| 2024-07-05 | 1.5130元 | 1.5730元 |
| 2024-07-04 | 1.5040元 | 1.5640元 |
| 2024-07-03 | 1.5080元 | 1.5680元 |
| 2024-07-02 | 1.5150元 | 1.5750元 |
| 2024-07-01 | 1.5240元 | 1.5840元 |
| 2024-06-28 | 1.5120元 | 1.5720元 |
| 2024-06-27 | 1.4990元 | 1.5590元 |
| 2024-06-26 | 1.5090元 | 1.5690元 |
| 2024-06-25 | 1.5010元 | 1.5610元 |
| 2024-06-24 | 1.5020元 | 1.5620元 |
| 2024-06-21 | 1.5190元 | 1.5790元 |
| 2024-06-20 | 1.5190元 | 1.5790元 |
| 2024-06-19 | 1.5250元 | 1.5850元 |
| 2024-06-18 | 1.5260元 | 1.5860元 |
| 2024-06-17 | 1.5210元 | 1.5810元 |
| 2024-06-14 | 1.5260元 | 1.5860元 |
| 2024-06-13 | 1.5260元 | 1.5860元 |
| 2024-06-12 | 1.5310元 | 1.5910元 |
| 2024-06-11 | 1.5250元 | 1.5850元 |
| 2024-06-07 | 1.5380元 | 1.5980元 |
| 2024-06-06 | 1.5350元 | 1.5950元 |
| 2024-06-05 | 1.5340元 | 1.5940元 |
| 2024-06-04 | 1.5470元 | 1.6070元 |
| 2024-06-03 | 1.5380元 | 1.5980元 |
| 2024-05-31 | 1.5420元 | 1.6020元 |
| 2024-05-30 | 1.5470元 | 1.6070元 |
| 2024-05-29 | 1.5600元 | 1.6200元 |
| 2024-05-28 | 1.5550元 | 1.6150元 |
| 2024-05-27 | 1.5580元 | 1.6180元 |
| 2024-05-24 | 1.5410元 | 1.6010元 |
| 2024-05-23 | 1.5440元 | 1.6040元 |
| 2024-05-22 | 1.5590元 | 1.6190元 |
| 2024-05-21 | 1.5640元 | 1.6240元 |
| 2024-05-20 | 1.5730元 | 1.6330元 |
| 2024-05-17 | 1.5570元 | 1.6170元 |
