易方达瑞景混合 (001433.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6860元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率5.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% |
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易方达瑞景混合(001433) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 12.77% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 12.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.74亿 | 86.01% |
| (其中) 债券 | 8.74亿 | 86.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,204.24万 | 1.18% |
| 4 | 其他资产 | 33.83万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,151.61万 | 6.05% |
| 采矿业 | 1,555.70万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,491.80万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,207.31万 | 1.19% |
| 金融业 | 1,147.39万 | 1.13% |
| 租赁和商务服务业 | 412.56万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 358.39万 | 0.35% |
| 建筑业 | 319.82万 | 0.31% |
| 房地产业 | 229.31万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 100.53万 | 0.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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