易方达瑞景混合 (001433.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6860元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率5.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.39% |
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易方达瑞景混合(001433) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.68元 | 7.81亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.19亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.61元 | 7.50亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.33亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 7.46亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 8.74亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.55元 | 9.93亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.57元 | 10.97亿 | 6.99亿元 | -- |
