易方达瑞景混合 (001433.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.33万 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7410元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率2.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
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易方达瑞景混合(001433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 222.91万元 | 0.60% | 55.73万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 502.64万元 | 0.60% | 125.66万元 | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 261.57万元 | 0.60% | 65.39万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 669.08万元 | 0.60% | 167.27万元 | 0.15% |
