易方达瑞景混合 (001433.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.33万 | 成立日期 | 2015-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7410元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率2.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% |
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易方达瑞景混合(001433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7410元 | 1.8030元 |
| 2024-12-19 | 1.7410元 | 1.8030元 |
| 2024-12-18 | 1.7410元 | 1.8030元 |
| 2024-12-17 | 1.7420元 | 1.8040元 |
| 2024-12-16 | 1.7420元 | 1.8040元 |
| 2024-12-13 | 1.7400元 | 1.8020元 |
| 2024-12-12 | 1.7420元 | 1.8040元 |
| 2024-12-11 | 1.7390元 | 1.8010元 |
| 2024-12-10 | 1.7380元 | 1.8000元 |
| 2024-12-09 | 1.7320元 | 1.7940元 |
| 2024-12-06 | 1.7300元 | 1.7920元 |
| 2024-12-05 | 1.7280元 | 1.7900元 |
| 2024-12-04 | 1.7280元 | 1.7900元 |
| 2024-12-03 | 1.7250元 | 1.7870元 |
| 2024-12-02 | 1.7220元 | 1.7840元 |
| 2024-11-29 | 1.7180元 | 1.7800元 |
| 2024-11-28 | 1.7150元 | 1.7770元 |
| 2024-11-27 | 1.7160元 | 1.7780元 |
| 2024-11-26 | 1.7110元 | 1.7730元 |
| 2024-11-25 | 1.7100元 | 1.7720元 |
| 2024-11-22 | 1.7100元 | 1.7720元 |
| 2024-11-21 | 1.7160元 | 1.7780元 |
| 2024-11-20 | 1.7150元 | 1.7770元 |
| 2024-11-19 | 1.7150元 | 1.7770元 |
| 2024-11-18 | 1.7130元 | 1.7750元 |
| 2024-11-15 | 1.7140元 | 1.7760元 |
| 2024-11-14 | 1.7150元 | 1.7770元 |
| 2024-11-13 | 1.7180元 | 1.7800元 |
| 2024-11-12 | 1.7160元 | 1.7780元 |
| 2024-11-11 | 1.7180元 | 1.7800元 |
| 2024-11-08 | 1.7180元 | 1.7800元 |
| 2024-11-07 | 1.7210元 | 1.7830元 |
| 2024-11-06 | 1.7120元 | 1.7740元 |
| 2024-11-05 | 1.7140元 | 1.7760元 |
| 2024-11-04 | 1.7100元 | 1.7720元 |
| 2024-11-01 | 1.7070元 | 1.7690元 |
| 2024-10-31 | 1.7030元 | 1.7650元 |
| 2024-10-30 | 1.7050元 | 1.7670元 |
| 2024-10-29 | 1.7080元 | 1.7700元 |
| 2024-10-28 | 1.7100元 | 1.7720元 |
| 2024-10-25 | 1.7100元 | 1.7720元 |
| 2024-10-24 | 1.7100元 | 1.7720元 |
| 2024-10-23 | 1.7130元 | 1.7750元 |
| 2024-10-22 | 1.7130元 | 1.7750元 |
| 2024-10-21 | 1.7110元 | 1.7730元 |
| 2024-10-18 | 1.7110元 | 1.7730元 |
| 2024-10-17 | 1.7060元 | 1.7680元 |
| 2024-10-16 | 1.7090元 | 1.7710元 |
| 2024-10-15 | 1.7090元 | 1.7710元 |
| 2024-10-14 | 1.7150元 | 1.7770元 |
