易方达瑞享混合I (001437.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4.89万 | 成立日期 | 2015-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0616元基金经理武阳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率220.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞享混合E | ||||
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易方达瑞享混合I(001437) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.08亿 | 92.58% |
| (其中) 股票 | 7.08亿 | 92.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,984.56万 | 5.21% |
| 3 | 其他资产 | 1,682.97万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.78亿 | 75.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.29亿 | 16.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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