易方达瑞享混合I (001437.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8527元持有人户数4.89万基金经理武阳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率220.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.98%异常提示: 该基金于2015-07-10基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞享混合E | ||||
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易方达瑞享混合I(001437) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.79亿 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 6.79亿 | 93.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,213.73万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 735.03万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.20%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.69亿 | 50.65% |
| 制造业 | 2.73亿 | 37.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,656.56万 | 5.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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