易方达瑞享混合I (001437.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4.89万 | 成立日期 | 2015-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0616元基金经理武阳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率220.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞享混合E | ||||
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易方达瑞享混合I(001437) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.0616元 | 3.0616元 |
| 2024-12-19 | 3.0452元 | 3.0452元 |
| 2024-12-18 | 2.9884元 | 2.9884元 |
| 2024-12-17 | 3.0016元 | 3.0016元 |
| 2024-12-16 | 2.9549元 | 2.9549元 |
| 2024-12-13 | 2.9636元 | 2.9636元 |
| 2024-12-12 | 3.0101元 | 3.0101元 |
| 2024-12-11 | 2.9522元 | 2.9522元 |
| 2024-12-10 | 2.9354元 | 2.9354元 |
| 2024-12-09 | 2.9458元 | 2.9458元 |
| 2024-12-06 | 2.9935元 | 2.9935元 |
| 2024-12-05 | 2.9894元 | 2.9894元 |
| 2024-12-04 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2024-12-03 | 2.9672元 | 2.9672元 |
| 2024-12-02 | 2.9915元 | 2.9915元 |
| 2024-11-29 | 2.9162元 | 2.9162元 |
| 2024-11-28 | 2.8484元 | 2.8484元 |
| 2024-11-27 | 2.9081元 | 2.9081元 |
| 2024-11-26 | 2.8172元 | 2.8172元 |
| 2024-11-25 | 2.8532元 | 2.8532元 |
| 2024-11-22 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2024-11-21 | 3.0038元 | 3.0038元 |
| 2024-11-20 | 3.0303元 | 3.0303元 |
| 2024-11-19 | 2.9846元 | 2.9846元 |
| 2024-11-18 | 2.9041元 | 2.9041元 |
| 2024-11-15 | 2.9543元 | 2.9543元 |
| 2024-11-14 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2024-11-13 | 3.1801元 | 3.1801元 |
| 2024-11-12 | 3.1359元 | 3.1359元 |
| 2024-11-11 | 3.1773元 | 3.1773元 |
| 2024-11-08 | 3.0867元 | 3.0867元 |
| 2024-11-07 | 3.0714元 | 3.0714元 |
| 2024-11-06 | 2.9982元 | 2.9982元 |
| 2024-11-05 | 3.0029元 | 3.0029元 |
| 2024-11-04 | 2.9236元 | 2.9236元 |
| 2024-11-01 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2024-10-31 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-10-30 | 2.9682元 | 2.9682元 |
| 2024-10-29 | 2.9791元 | 2.9791元 |
| 2024-10-28 | 3.0058元 | 3.0058元 |
| 2024-10-25 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2024-10-24 | 2.9896元 | 2.9896元 |
| 2024-10-23 | 2.9602元 | 2.9602元 |
| 2024-10-22 | 2.9963元 | 2.9963元 |
| 2024-10-21 | 2.9413元 | 2.9413元 |
| 2024-10-18 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2024-10-17 | 2.6896元 | 2.6896元 |
| 2024-10-16 | 2.6752元 | 2.6752元 |
| 2024-10-15 | 2.7427元 | 2.7427元 |
| 2024-10-14 | 2.8353元 | 2.8353元 |
