易方达瑞享混合I (001437.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4.89万 | 成立日期 | 2015-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0616元基金经理武阳管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率220.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.52% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞享混合E | ||||
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易方达瑞享混合I(001437) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-08-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 345.64万元 | 0.80% | 64.81万元 | 0.15% |
| 2024-06-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-02-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,321.89万元 | 0.80% | 247.86万元 | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 701.61万元 | 0.80% | 131.55万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 311.68万元 | 0.80% | 58.44万元 | 0.15% |
