易方达瑞信混合I (001441.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,702.00 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6000元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞信混合E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达瑞信混合I(001441) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 13.25% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 13.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.27亿 | 82.56% |
| (其中) 债券 | 8.27亿 | 82.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,174.07万 | 1.17% |
| 4 | 其他资产 | 3,022.05万 | 3.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,781.26万 | 6.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,737.08万 | 1.73% |
| 采矿业 | 1,389.47万 | 1.39% |
| 金融业 | 977.99万 | 0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 866.98万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 761.74万 | 0.76% |
| 房地产业 | 335.97万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 246.37万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 166.64万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
