易方达瑞信混合I (001441.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,702.00 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6000元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞信混合E | ||||
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易方达瑞信混合I(001441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6000元 | 1.6580元 |
| 2024-12-19 | 1.5990元 | 1.6570元 |
| 2024-12-18 | 1.5990元 | 1.6570元 |
| 2024-12-17 | 1.6000元 | 1.6580元 |
| 2024-12-16 | 1.6010元 | 1.6590元 |
| 2024-12-13 | 1.5980元 | 1.6560元 |
| 2024-12-12 | 1.6000元 | 1.6580元 |
| 2024-12-11 | 1.5970元 | 1.6550元 |
| 2024-12-10 | 1.5970元 | 1.6550元 |
| 2024-12-09 | 1.5920元 | 1.6500元 |
| 2024-12-06 | 1.5900元 | 1.6480元 |
| 2024-12-05 | 1.5870元 | 1.6450元 |
| 2024-12-04 | 1.5870元 | 1.6450元 |
| 2024-12-03 | 1.5830元 | 1.6410元 |
| 2024-12-02 | 1.5820元 | 1.6400元 |
| 2024-11-29 | 1.5780元 | 1.6360元 |
| 2024-11-28 | 1.5740元 | 1.6320元 |
| 2024-11-27 | 1.5750元 | 1.6330元 |
| 2024-11-26 | 1.5710元 | 1.6290元 |
| 2024-11-25 | 1.5700元 | 1.6280元 |
| 2024-11-22 | 1.5690元 | 1.6270元 |
| 2024-11-21 | 1.5760元 | 1.6340元 |
| 2024-11-20 | 1.5740元 | 1.6320元 |
| 2024-11-19 | 1.5740元 | 1.6320元 |
| 2024-11-18 | 1.5720元 | 1.6300元 |
| 2024-11-15 | 1.5730元 | 1.6310元 |
| 2024-11-14 | 1.5750元 | 1.6330元 |
| 2024-11-13 | 1.5780元 | 1.6360元 |
| 2024-11-12 | 1.5760元 | 1.6340元 |
| 2024-11-11 | 1.5780元 | 1.6360元 |
| 2024-11-08 | 1.5790元 | 1.6370元 |
| 2024-11-07 | 1.5810元 | 1.6390元 |
| 2024-11-06 | 1.5720元 | 1.6300元 |
| 2024-11-05 | 1.5750元 | 1.6330元 |
| 2024-11-04 | 1.5710元 | 1.6290元 |
| 2024-11-01 | 1.5680元 | 1.6260元 |
| 2024-10-31 | 1.5640元 | 1.6220元 |
| 2024-10-30 | 1.5660元 | 1.6240元 |
| 2024-10-29 | 1.5680元 | 1.6260元 |
| 2024-10-28 | 1.5710元 | 1.6290元 |
| 2024-10-25 | 1.5700元 | 1.6280元 |
| 2024-10-24 | 1.5690元 | 1.6270元 |
| 2024-10-23 | 1.5720元 | 1.6300元 |
| 2024-10-22 | 1.5730元 | 1.6310元 |
| 2024-10-21 | 1.5700元 | 1.6280元 |
| 2024-10-18 | 1.5710元 | 1.6290元 |
| 2024-10-17 | 1.5640元 | 1.6220元 |
| 2024-10-16 | 1.5680元 | 1.6260元 |
| 2024-10-15 | 1.5680元 | 1.6260元 |
| 2024-10-14 | 1.5740元 | 1.6320元 |
