易方达瑞信混合I (001441.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5450元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率5.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞信混合E | ||||
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易方达瑞信混合I(001441) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.54元 | 4.51亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.24亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 5.23亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.62亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 5.76亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 6.51亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 6.88亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 8.11亿 | 5.58亿元 | -- |
