易方达瑞信混合I (001441.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数2,702.00 | 成立日期 | 2018-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5760元基金经理杨康管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率2.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞信混合E | ||||
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易方达瑞信混合I(001441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 232.05万元 | 0.60% | 38.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 522.45万元 | 0.60% | 87.08万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 262.84万元 | 0.60% | 43.81万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 811.64万元 | 0.60% | 135.27万元 | 0.10% |
